Algemene dekkingsmiddelen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen algemene dekkingsmiddelen | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
Bedrijfsvoering | -240 | n |
Brandstofkosten | -240 | n |
Dekking loon- en prijscompensatie | 85 | v |
Rente | 500 | v |
Totaal | 105 | v |
Bedrijfsvoering
Facilitair
De afgelopen jaren zijn de kosten voor facilitaire onderdelen flink toegenomen. Met name op het gebied van schoonmaak zijn de kosten gestegen. We verwachten voor 2024 dat er € 50.000 meer zal worden uitgegeven aan schoonmaak.
Personeel en organisatie
De afgelopen jaren zijn de personeel en organisatie gerelateerde structurele kosten in toenemende mate gestegen. Hierdoor is er geen financiële ruimte voor de diverse incidentele kosten, waarvan werving en selectie de grootste kostenpost is. Hierdoor verwachten wij een overschrijding op deze post van € 120.000.
Arbobudget
Het budget wordt met € 70.000 overschreden omdat de jaarlijks terugkerende kosten in toenemende mate zijn gestegen. Niet alleen door prijsverhogingen van de tarieven, maar ook omdat er een toename is van de noodzakelijke inzet van bijvoorbeeld de bedrijfsarts/verpleegkundige, bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersonen, re-integratiebureaus etc..
Brandstofkosten
Het gebruik van HVO-100 drukt door de huidige brandstofprijzen flink op de begroting. Op basis van de huidige marktprijs resulteert dit in een overschrijding van € 240.000 in 2024.
Rente
Op het rentebudget houden we naar verwachting € 500.000 over. We hebben dit jaar een nieuwe langlopende geldlening afgesloten tegen een scherp tarief. Dit jaar vervalt er nog een fixe lening van € 8.000.000. Wij houden er rekening mee dat wij deze dit jaar nog gaan herfinancieren.
Afwijkingen op kredieten
Wij verwachten geen afwijkingen op de kredieten binnen de algemene dekkingsmiddelen.